A8.2.2 Получение безналичных денежных средств - Техническое задание Лист утверждения ru. Byte. 02006-01 90 01-лу...

^ A8.2.2 Получение безналичных денег
Обладатель процедуры

Должность/Роль

^ Состав Роли

Должность

Предмет деятельности

Начальник отдела казначейства

Начальник отдела казначейства





^ Исполнители процедуры

Должность/Роль

^ Состав Роли

Должность

Предмет деятельности

Экономист по денежной работе бюро банков Казначейства

Экономист по денежной работе бюро банков Казначейства





^ Начало выполнения процедуры

Получение в банке выписки A8.2.2 Получение безналичных денежных средств - Техническое задание Лист утверждения ru. Byte. 02006-01 90 01-лу... по расчетному счету.


Требования к срокам выполнения процедуры

В течение 5 часов.


^ Входы процедуры

Вход

Объекты

Поставщик

^ Действие/Объект наружной среды

Процедура

Исполнитель

Платежное поручение

Платежное поручение

Контрагенты








^ Результаты выполнения процедуры

Выход

Объекты

Потребитель

^ Действие/Объект наружной среды

Процедура

Исполнитель

Информация о выполненных обязанностях

Протокол взаимозачета

A8.2.6.1 Получение из ИС инфы о поступивших A8.2.2 Получение безналичных денежных средств - Техническое задание Лист утверждения ru. Byte. 02006-01 90 01-лу... платежах

A8.2.6 Контроль поступления денег

Экономист по денежной работе бюро организации и проведения расчетов

Информация о состоянии р/счета

Информация о состоянии р/счета

A8.5.2.1 Определение способности оплаты обязанностей за счет имеющихся средств

A8.5.2 Рассредотачивание платежей

Бюро организации A8.2.2 Получение безналичных денежных средств - Техническое задание Лист утверждения ru. Byte. 02006-01 90 01-лу... и проведения расчетов













Действие

Исполнитель

Применяемые документы

Требования к срокам

Функция ИС

Аннотации

A8.2.2.2 Ввод в ИС реквизитов платежного поручения

Экономист по денежной работе бюро банков Казначейства

Протокол взаимозачета

Менее 30 минут

0210 Управление взаиморасчетами

Ввод реквизитов платежного поручения осуществляться в согласовании с утвержденными статьями движения A8.2.2 Получение безналичных денежных средств - Техническое задание Лист утверждения ru. Byte. 02006-01 90 01-лу... денег.

Банковская выписка
    1. ^ A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги

Обладатель процедуры

Должность/Роль

^ Состав Роли

Должность

Предмет деятельности

Начальник отдела казначейства

Начальник отдела казначейства





^ Исполнители процедуры

Должность/Роль

^ Состав Роли

Должность

Предмет деятельности

Экономист по денежной работе бюро банков A8.2.2 Получение безналичных денежных средств - Техническое задание Лист утверждения ru. Byte. 02006-01 90 01-лу... Казначейства

Экономист по денежной работе бюро банков Казначейства




Куратор контракта

Лицо, отвечающее за сопровождение контракта




Контрагент

Контрагент




Должностные лица, имеющие право подписи

Генеральный директор




Исполнительный директор




Директор по экономике




Бухгалтер расчета с покупателями

Бухгалтер расчета с покупателями





^ Начало выполнения процедуры

Передача векселя контрагентом в качестве A8.2.2 Получение безналичных денежных средств - Техническое задание Лист утверждения ru. Byte. 02006-01 90 01-лу... оплаты за поставляемую продукцию, оказываемые услуги.


Требования к срокам выполнения процедуры

В течение 1-го рабочего денька.


^ Входы процедуры

Вход

Объекты

Поставщик

^ Действие/Объект наружной среды

Процедура

Исполнитель

Вексель

Вексель

Контрагенты








^ Результаты выполнения процедуры

Выход

Объекты

Потребитель

^ Действие/Объект наружной среды

Процедура

Исполнитель

Акт приема/передачи векселя

Акт приема/передачи векселя

{Туннель}







Вексель

Вексель

A A8.2.2 Получение безналичных денежных средств - Техническое задание Лист утверждения ru. Byte. 02006-01 90 01-лу...8.5.2.1 Определение способности оплаты обязанностей за счет имеющихся средств

A8.5.2 Рассредотачивание платежей

Бюро организации и проведения расчетов

Информация о выполненных обязанностях

Протокол взаимозачета

A8.2.6.1 Получение из ИС инфы о поступивших платежах

A8.2.6 Контроль поступления денег

Экономист по денежной работе бюро организации и A8.2.2 Получение безналичных денежных средств - Техническое задание Лист утверждения ru. Byte. 02006-01 90 01-лу... проведения расчетов













Действие

Исполнитель

Применяемые документы

Требования к срокам

Функция ИС

Аннотации

A8.2.3.2 Проверка наличия контракта в ИС, по которому вексель принимается в оплату

Экономист по денежной работе бюро банков Казначейства

Вексель

Менее 20 минут

0210 Управление взаиморасчетами




A8.2.3.6 Обеспечение внесения контракта в A8.2.2 Получение безналичных денежных средств - Техническое задание Лист утверждения ru. Byte. 02006-01 90 01-лу... ИС

Куратор контракта

Информация о внесении контракта в ИС

Менее 30 минут

0210 Управление взаиморасчетами




A8.2.3.7 Формирование в ИС акта/приема передачи векселя

Экономист по денежной работе бюро банков Казначейства

Акт приема/передачи векселя

Менее 30 минут

0210 Управление взаиморасчетами




Вексель

Информация о внесении контракта в ИС

A8.2.3.10 Визирование в A8.2.2 Получение безналичных денежных средств - Техническое задание Лист утверждения ru. Byte. 02006-01 90 01-лу... ИС акта приема/передачи вескеля

Бухгалтер расчета с покупателями

Протокол взаимозачета

Менее 15 минут

0210 Управление взаиморасчетами




Акт приема/передачи векселя


    1. absolyutnie-i-otnositelnie-koordinati.html
      absolyutnie-i-otnositelnie-velichini-ih-raznovidnosti-i-oblast-primeneniya.html
      absolyutnie-minimumi-t-po-dnyam-goda-absolyutnie-maksimumi-t-po-dnyam-goda.html